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       原标题:A股震荡 ,海南自贸港板块大涨16%之后还好吗?基金经理发声警告小心选股

  来源:21世纪经济报道

  作者:庞华玮

  “现在还不是买入时机,甚至不排除利好出现,短期套人的可能。”

  经过6月开门红大涨之后,6月2日A股震荡整理,多空分歧较大,针锋相对。

  当天收盘时三大指数涨跌不一,上证指数报2921.40点,涨0.20%;深成指涨0.09%;创业板指跌0.6%。

  全天两市成交额超7600亿元,北上资金继续净流入,达19.28亿元,但与此前一天的104亿元不可同日而语。

  当天领涨的是房地产、电子、商业贸易行业,跌幅居前的是休闲服务、食品饮料、医药生物等行业。

  值得一提的是,今天最热门的海南自贸港板块,走出惊心动魄的行情。

  6月1日,中共中央、国务院发布《海南自由贸易港建设总体方案》(以下简称《方案》),针对将海南岛建设成为具有较强国际影响力的高水平自由贸易港,提出11个方面具体措施、39条制度建设。

  《方案》提出的开放措施亮点较多:例如推动贸易自由,在洋浦保税港区等具备条件的海关特殊监管区域率先实行“一线”放开、“二线”管住的进出口管理制度,根据海南自由贸易港建设需要,增设海关特殊监管区域。

  此外,《方案》税收政策优惠力度大:措施包括人才个人所得税最高15%,鼓励类企业实施15%企业所得税,企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税,进口营运用交通工具及游艇免征进口关税、进口环节增值税和消费税,进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税和消费税,岛内居民购买的进境商品免征进口关税、进口环节增值税和消费税,离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种,旅游业、现代服务业、高新技术产业企业2025年前新增境外直接投资所得免征企业所得税等。

  同时加快金融对内对外开放:支持符合条件的境外证券基金期货经营机构在海南自由贸易港设立独资或合资金融机构,依托海南自由贸易港建设,推动发展相关的场外衍生品业务。推进产权交易场所建设,研究允许非居民按照规定参与交易和进行资金结算。在符合相关法律法规的前提下,支持在海南自由贸易港设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司。鼓励在海南自由贸易港向全球符合条件的境外投资者发行地方政府债券。

  在《方案》出台后,6月2日,海南自贸港指数开盘应声大涨逾5%。但10:30前后,海南自贸港指数翻绿,但在午盘之前,很快又拉涨超5%。

  不过,午后,海南自贸港指数持续回落,最终以下跌0.10%收盘。

  实际上,回头看,自5月26日以来,海南自贸港指数已提前大涨逾16%,今天只是再次冲高回落。

  “其实从上周开始海南板块就进入加速上涨的时期,而之前海南自贸区已经不是什么秘密。所以如果投资者想介入,我认为现在还不是买入时机,甚至不排除利好出现,短期套人的可能。”6月2日,轩铎资管总经理肖默接受采访时说。

  “海南自贸总体讲会对上市公司产生长期利好。但板块上看,一共海南上市公司就30多家,还是个上市公司较少的板块。如果投资者一定要介入,也可进行深度挖掘,比如有海南上市公司股份的其他省的上市公司,比如跟海南上市公司,有贸易往来的上市公司等。”肖默说。

  私募排排网未来星基金经理夏风光也表示,“海南板块肯定是迎来利好,宏观上的利好体现在上市公司业绩增速是需要时间的,但对不同竞争力公司作用也是不同的。值得一提的是,海南自贸区的利好也并非是排他性的,岛外的公司也有可能参与,分享红利。”

  “特别重要的一点是,广为人知的利好,如果在价格上已经体现,就不存在预期差。通常并非是好的配置时机。所以我看好海南自贸区的建设,但对岛内当前上市公司股价持谨慎态度。”夏风光说。

  壹玖资产总经理蒋俊国指出:“海南上市公司中,与投资、贸易、交运、旅游相关的行业,其基本面中长期会发生重大改变,短期基本面不会一蹴而就。当前市场已经反应了一定的政策预期,中期仍需要回归基本面,挑选盈利稳定或在受益于基建的子领域。”

  前海开源基金首席经济学家杨德龙也对投资海南板块发出警告,“在做政策性板块投资的时候,一定要结合公司的基本面选择业绩好的公司进行配置,如果利好因素不能落实到业绩上,股价的长期走势不会有太好的持续性,这一点在以前雄安新区建设、上海自贸区建设等等方面都有体现,当时基本面好的个股在概念炒作之后持续上涨,还有一些纯粹炒概念的股票则是出现了较大幅度的下跌,因此业绩为王是当前市场最主要的选股逻辑。”

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责任编辑:陈志杰